El presente trabajo desarrolla un ejemplo de estrategia de cobertura de activos eléctricos con contratos forwards de largo plazo en el Perú. Este estudio cuenta con tres secciones: En primer lugar se presenta la definición de gestión de riesgos y la relevancia de los riesgos de mercado, crédito y liquidez en el ámbito del mercado eléctrico. En segundo lugar, el funcionamiento del precio spot en el mercado peruano y el análisis de orden de mérito que explica la teoría marginalista que genera el precio spot y finalmente se presenta un caso ejemplo de cobertura para un activo hidráulico a partir de un enfoque backward looking donde se genera niveles de cobertura ficticios con contratos forward o PPAs para demostrar la eficiencia de la estrategia para reducir la volatilidad de los ingresos del portafolio. El trabajo concluye que, para un activo hidráulico de pasada, niveles de co...

El presente estudio se centra en analizar la dinámica de compraventa de electricidad para Usuarios Libres en el Mercado eléctrico peruano a través de una herramienta del tipo Marketplace. A partir de dicha solución digital se pueda acceder a información pública de manera ordenada y sistemática para reducir el problema de asimetría de la información de los clientes libres, especialmente aquellos pequeños industriales o clientes medianos que no son intensivos en energía. El Marketplace provee el mecanismo de subastas de suministro eléctrico para poder promover la competencia en favor del usuario libre. De esta manera se busca lograr contratos con precios más competitivos, especialmente para la pequeña y mediana industria del país y mejorar su estructura de costos.